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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 3 215.00 | 4 244.00 | 7 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 52.00 | 1 628.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 538.00 | 95 682.00 | 14 856.00 | 110 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 292.00 | 98 949.00 | 24 343.00 | 123 292.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 020.00 | | 286 020.00 | 286 020.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 130.00 | | 342 130.00 | 342 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 422.00 | 98 949.00 | 366 473.00 | 465 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 330.00 | -2 316.00 | | 16 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | 18 646.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 35 579.00 | 32 830.00 | | 35 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 969.00 | 73 028.00 | | 87 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 4 496.00 | | 4 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 099.00 | 101 450.00 | | 72 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 668.00 | 159 201.00 | | 164 668.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 20.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 894.00 | 338 196.00 | | 330 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 473.00 | 371 026.00 | | 366 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 202.00 | | 12 344.00 | 112 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 123 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 112 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | 5 275.00 | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | | 7 069.00 | 106 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 217.00 | 17 986.00 | 1 253.00 | 82 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 1 031.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 033.00 | 16 955.00 | 1 253.00 | 80 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 077.00 | 18 690.00 | 32 387.00 | 51 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 230.00 | 313 630.00 | 3 600.00 | 317 230.00 |
VW T.V.A. | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 290.00 | 296 902.00 | 32 387.00 | 329 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |