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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 2 883.00 | 1 730.00 | 1 153.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 737.00 | 232 873.00 | 526 863.00 | 759 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 637.00 | 35 255.00 | 26 382.00 | 61 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 253.00 | 271 456.00 | 584 797.00 | 856 253.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CF Disponibilités | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 853.00 | | 251 853.00 | 251 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 105.00 | 271 456.00 | 836 649.00 | 1 108 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
DH Report à nouveau | -26 813.00 | | | -26 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 760.00 | -26 813.00 | | -13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 178 469.00 | 192 229.00 | | 178 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 289.00 | 514 836.00 | | 504 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 3 116.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 22 176.00 | | 11 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 361.00 | 148 820.00 | | 142 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 181.00 | 688 948.00 | | 658 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 649.00 | 881 177.00 | | 836 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 114.00 | | | 852 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 117.00 | | | 820 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 911.00 | 133 074.00 | 123 474.00 | 261 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 313.00 | 133 074.00 | 123 474.00 | 260 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 289.00 | 97 648.00 | 336 208.00 | 504 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 224.00 | | | 229 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 818.00 | 206 880.00 | 938.00 | 207 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 181.00 | 251 539.00 | 336 208.00 | 658 181.00 |