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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 2 883.00 | 2 740.00 | 143.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 281.00 | 629 103.00 | 234 178.00 | 863 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 861.00 | 57 051.00 | 4 811.00 | 61 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 378.00 | 688 893.00 | 269 485.00 | 958 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 843.00 | 12 547.00 | 230 297.00 | 242 843.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 815.00 | 12 547.00 | 369 268.00 | 381 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 193.00 | 701 440.00 | 638 754.00 | 1 340 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 638.00 | -23 833.00 | | -3 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 879.00 | 20 195.00 | | 40 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 562.00 | 2 162.00 | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 243 003.00 | 202 724.00 | | 243 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 618.00 | 367 515.00 | | 247 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 11 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 10 472.00 | | 31 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 941.00 | 64 666.00 | | 80 941.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | 1 436.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 751.00 | 455 089.00 | | 395 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 754.00 | 657 813.00 | | 638 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 353.00 | 207 584.00 | | 236 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 974.00 | | 3 404.00 | 954 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 621.00 | | 3 404.00 | 924 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 021.00 | 120 872.00 | | 568 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 021.00 | 120 872.00 | | 568 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 618.00 | 88 220.00 | 159 398.00 | 247 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 467.00 | 253 467.00 | | 253 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 405.00 | 253 467.00 | 938.00 | 254 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 751.00 | 236 353.00 | 159 398.00 | 395 751.00 |