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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 2 883.00 | 2 452.00 | 431.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 970.00 | 512 296.00 | 350 674.00 | 862 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 768.00 | 53 274.00 | 5 495.00 | 58 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 974.00 | 568 021.00 | 386 953.00 | 954 974.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 860.00 | | 270 860.00 | 270 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 834.00 | 568 021.00 | 657 813.00 | 1 225 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | 1 081.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 833.00 | -26 813.00 | | -23 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | 1 898.00 | | 20 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 162.00 | 11 047.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 202 724.00 | 191 414.00 | | 202 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 515.00 | 414 480.00 | | 367 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 14 073.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 24 272.00 | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 666.00 | 72 674.00 | | 64 666.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 2 011.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 089.00 | 527 509.00 | | 455 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 813.00 | 718 923.00 | | 657 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 843.00 | 67 951.00 | | 899 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 819.00 | 954 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 221.00 | 924 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 891.00 | 67 951.00 | | 867 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 486.00 | 136 354.00 | 12 819.00 | 444 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 888.00 | 136 354.00 | 11 221.00 | 442 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 515.00 | 120 010.00 | 247 505.00 | 367 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 699.00 | 128 760.00 | 938.00 | 129 699.00 |
VW T.V.A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 089.00 | 207 584.00 | 247 505.00 | 455 089.00 |