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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 031.00 | 716 614.00 | 150 417.00 | 867 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 861.00 | 60 374.00 | 1 487.00 | 61 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 128.00 | 779 871.00 | 182 257.00 | 962 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 916.00 | 16 164.00 | 247 752.00 | 263 916.00 |
BZ Autres créances | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CF Disponibilités | 282 402.00 | | 282 402.00 | 282 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 221.00 | 16 164.00 | 548 056.00 | 564 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 349.00 | 796 035.00 | 730 314.00 | 1 526 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 062.00 | 4 200.00 | | 6 062.00 |
DH Report à nouveau | 35 379.00 | -3 638.00 | | 35 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 435.00 | 40 879.00 | | 90 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 066.00 | 1 562.00 | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 337 941.00 | 243 003.00 | | 337 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 469.00 | 247 618.00 | | 159 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 720.00 | 29 000.00 | | 62 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 31 410.00 | | 75 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 142.00 | 80 941.00 | | 90 142.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 6 782.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 372.00 | 395 751.00 | | 392 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 314.00 | 638 754.00 | | 730 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 936.00 | 236 353.00 | | 321 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 378.00 | | 3 750.00 | 958 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 025.00 | | 3 750.00 | 928 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 893.00 | 90 978.00 | | 688 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 893.00 | 90 978.00 | | 688 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 469.00 | 89 033.00 | 70 436.00 | 159 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 801.00 | 240 006.00 | 38 794.00 | 278 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 739.00 | 240 006.00 | 39 733.00 | 279 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 372.00 | 321 936.00 | 70 436.00 | 392 372.00 |