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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 250.00 | 20 394.00 | 48 856.00 | 69 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 888.00 | 39 735.00 | 195 153.00 | 234 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 527.00 | 78 868.00 | 245 659.00 | 324 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 149.00 | 45 804.00 | 479 345.00 | 525 149.00 |
BZ Autres créances | 133 619.00 | | 133 619.00 | 133 619.00 |
CF Disponibilités | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 576.00 | 45 804.00 | 719 772.00 | 765 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 104.00 | 124 672.00 | 965 431.00 | 1 090 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 175 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DH Report à nouveau | -193 394.00 | -275 557.00 | | -193 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 381.00 | 82 164.00 | | 56 381.00 |
DL TOTAL (I) | 180 102.00 | -14 279.00 | | 180 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | 2 104.00 | | 1 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 827.00 | 257 442.00 | | 329 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 340.00 | 463 053.00 | | 425 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 2 419.00 | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 329.00 | 726 647.00 | | 785 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 431.00 | 712 368.00 | | 965 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 329.00 | 726 647.00 | | 785 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 1 560.00 | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 572.00 | 5 870.00 | 2 809 442.00 | 2 803 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 572.00 | 5 870.00 | 2 809 442.00 | 2 803 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 268.00 | 78 373.00 | | 49 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938.00 | 2 164.00 | | 9 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | 2 164.00 | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 097.00 | -2 164.00 | | -10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 172.00 | 2 969 312.00 | | 2 871 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 791.00 | 2 887 149.00 | | 2 814 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 381.00 | 82 164.00 | | 56 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 955.00 | | 160 904.00 | 181 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 324 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 18 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 140.00 | 304 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 375.00 | | 160 904.00 | 161 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 062.00 | 28 138.00 | 18 332.00 | 69 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 561.00 | 369.00 | 191.00 | 18 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 501.00 | 27 769.00 | 18 140.00 | 50 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 980.00 | 1 267.00 | 12 443.00 | 56 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 980.00 | 1 267.00 | 12 443.00 | 56 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 980.00 | 1 267.00 | 12 443.00 | 56 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 12 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 029.00 | | | 349 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
VB T. V. A. | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 999.00 | 705 999.00 | | 705 999.00 |
VW T.V.A. | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 329.00 | 785 329.00 | | 785 329.00 |