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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 397.00 | 21 009.00 | 8 388.00 | 29 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 249.00 | 32 473.00 | 41 776.00 | 74 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 876.00 | 84 799.00 | 159 077.00 | 243 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 172.00 | 138 281.00 | 210 890.00 | 349 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 386.00 | 98 366.00 | 521 021.00 | 619 386.00 |
BZ Autres créances | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
CF Disponibilités | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 238.00 | 98 366.00 | 840 872.00 | 939 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 409.00 | 236 647.00 | 1 051 763.00 | 1 288 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DH Report à nouveau | -137 013.00 | -193 394.00 | | -137 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | 56 381.00 | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 192 404.00 | 180 102.00 | | 192 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 1 505.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 195.00 | 329 827.00 | | 357 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 559.00 | 425 340.00 | | 491 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 16 288.00 | | 5 034.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 12 368.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 359.00 | 785 329.00 | | 859 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 763.00 | 965 431.00 | | 1 051 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 359.00 | 785 329.00 | | 859 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | 1 505.00 | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 138.00 | 16 710.00 | 3 220 848.00 | 3 204 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 138.00 | 16 710.00 | 3 220 848.00 | 3 204 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 562.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 160.00 | 49 268.00 | | 68 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 9 938.00 | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 10 097.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -10 097.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 042.00 | 2 871 172.00 | | 3 290 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 741.00 | 2 814 791.00 | | 3 277 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 302.00 | 56 381.00 | | 12 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 527.00 | | 25 374.00 | 324 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 349 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 318 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 739.00 | | 10 658.00 | 18 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 138.00 | | 14 716.00 | 304 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 868.00 | 60 142.00 | 729.00 | 78 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 739.00 | 2 270.00 | | 18 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 129.00 | 57 872.00 | 729.00 | 60 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 804.00 | 52 562.00 | | 45 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 804.00 | 52 562.00 | | 45 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 804.00 | 52 562.00 | | 45 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 195.00 | 357 195.00 | | 357 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 351.00 | | | 386 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
VB T. V. A. | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 298.00 | 872 298.00 | | 872 298.00 |
VW T.V.A. | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 359.00 | 859 359.00 | | 859 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |