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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 311.00 | 19 347.00 | 7 964.00 | 27 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 765.00 | 1 415.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 988.00 | 67 298.00 | 22 690.00 | 89 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 478.00 | 140 563.00 | 116 915.00 | 257 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 606.00 | 227 973.00 | 150 633.00 | 378 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 546.00 | 95 831.00 | 1 086 715.00 | 1 182 546.00 |
BZ Autres créances | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
CF Disponibilités | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 740.00 | 95 831.00 | 1 317 909.00 | 1 413 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 346.00 | 323 804.00 | 1 468 542.00 | 1 792 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DH Report à nouveau | -121 614.00 | -101 683.00 | | -121 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 704.00 | -19 931.00 | | -113 704.00 |
DL TOTAL (I) | 168 008.00 | 195 501.00 | | 168 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 97 186.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 931.00 | 528 763.00 | | 444 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 890.00 | 478 547.00 | | 649 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 273.00 | | |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 534.00 | 1 123 398.00 | | 1 300 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 542.00 | 1 318 898.00 | | 1 468 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 534.00 | 1 123 398.00 | | 1 190 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 366.00 | 86 211.00 | 4 753.00 | 351 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 723.00 | 378 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 723.00 | 347 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 949.00 | | 2 542.00 | 26 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 767.00 | 86 211.00 | 2 211.00 | 322 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 148.00 | 63 182.00 | 49 357.00 | 214 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 7 110.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 145.00 | 56 073.00 | 49 357.00 | 201 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 931.00 | 444 931.00 | | 444 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 442.00 | 213 442.00 | | 213 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 209.00 | 217 209.00 | | 217 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 952 551.00 | 952 551.00 | | 952 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
VB T. V. A. | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VW T.V.A. | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 534.00 | 1 190 534.00 | 110 000.00 | 1 300 534.00 |