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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 769.00 | 12 964.00 | 11 805.00 | 24 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 38.00 | 2 142.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 988.00 | 53 846.00 | 18 142.00 | 71 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 779.00 | 147 299.00 | 103 480.00 | 250 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 366.00 | 214 148.00 | 137 218.00 | 351 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 379.00 | 95 831.00 | 864 548.00 | 960 379.00 |
BZ Autres créances | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
CF Disponibilités | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 511.00 | 95 831.00 | 1 181 680.00 | 1 277 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 877.00 | 309 979.00 | 1 318 898.00 | 1 628 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DH Report à nouveau | -101 683.00 | -124 711.00 | | -101 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 931.00 | 23 028.00 | | -19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 195 501.00 | 215 432.00 | | 195 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 186.00 | 37 880.00 | | 97 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 763.00 | 509 446.00 | | 528 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 547.00 | 562 724.00 | | 478 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 273.00 | 2 221.00 | | 17 273.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 3 837.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 398.00 | 1 116 107.00 | | 1 123 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 898.00 | 1 331 539.00 | | 1 318 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 398.00 | 1 116 107.00 | | 1 123 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 186.00 | 37 880.00 | | 97 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 396.00 | 690.00 | 3 561 086.00 | 3 560 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 396.00 | 690.00 | 3 561 086.00 | 3 560 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 71 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 064.00 | 71 500.00 | | 54 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 3 272.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 850.00 | 68 625.00 | | 22 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 725.00 | 73 016.00 | | 25 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 339.00 | -1 516.00 | | 28 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 090.00 | 3 718 545.00 | | 3 726 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 021.00 | 3 695 517.00 | | 3 746 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 931.00 | 23 028.00 | | -19 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 424.00 | | 56 754.00 | 341 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 812.00 | 351 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 812.00 | 322 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | 14 608.00 | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 432.00 | | 42 146.00 | 327 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 275.00 | 70 834.00 | 23 962.00 | 167 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 5 891.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 163.00 | 64 943.00 | 23 962.00 | 160 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 366.00 | | 2 535.00 | 98 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 366.00 | | 2 535.00 | 98 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 366.00 | | 2 535.00 | 98 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 763.00 | 528 763.00 | | 528 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 730 385.00 | 730 385.00 | | 730 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 994.00 | 229 994.00 | | 229 994.00 |
VB T. V. A. | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 183.00 | 188 183.00 | | 188 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 447.00 | 1 218 447.00 | | 1 218 447.00 |
VW T.V.A. | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 398.00 | 1 123 398.00 | | 1 123 398.00 |