| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 814.00 | 59 003.00 | 11 810.00 | 70 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 927.00 | 87 443.00 | 21 484.00 | 108 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 533.00 | 152 159.00 | 213 374.00 | 365 533.00 |
BT Marchandises | 364 009.00 | 1 907.00 | 362 102.00 | 364 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 434.00 | 10 688.00 | 538 745.00 | 549 434.00 |
BZ Autres créances | 259 438.00 | 2 431.00 | 257 007.00 | 259 438.00 |
CF Disponibilités | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 640.00 | 15 026.00 | 1 294 614.00 | 1 309 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 172.00 | 167 184.00 | 1 507 988.00 | 1 675 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | -242 185.00 | | | -242 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 961.00 | | | 773 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 847.00 | | | 431 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 106.00 | | | 1 402 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 988.00 | | | 1 507 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 327.00 | | | 1 324 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 361.00 | | | 657 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 826.00 | | 2 227 826.00 | 2 227 826.00 |
FG Production vendue services | 316 791.00 | | 316 791.00 | 316 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 617.00 | | 2 544 617.00 | 2 544 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 363.00 | | | -8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 459.00 | | | 2 669 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 024.00 | | | 2 661 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 387.00 | | 14 147.00 | 351 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 365 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 185 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 307.00 | | 14 147.00 | 171 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 946.00 | 1 907.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
6T Sur comptes clients | 11 268.00 | 2 715.00 | 3 294.00 | 11 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 645.00 | 4 621.00 | 9 240.00 | 19 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 645.00 | 5 991.00 | 9 240.00 | 19 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 847.00 | 431 847.00 | | 431 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
UX Autres créances clients | 533 673.00 | | | 533 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VC Groupe et associés | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 361.00 | 657 361.00 | | 657 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 600.00 | 40 579.00 | 76 021.00 | 116 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 589.00 | 827 589.00 | | 827 589.00 |
VW T.V.A. | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 349.00 | 1 324 327.00 | 76 021.00 | 1 400 349.00 |