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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 041.00 | 81 444.00 | 29 597.00 | 111 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 283.00 | 111 154.00 | 3 130.00 | 114 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 617.00 | 198 310.00 | 213 306.00 | 411 617.00 |
BT Marchandises | 307 679.00 | 10 898.00 | 296 780.00 | 307 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 304.00 | 46 468.00 | 691 836.00 | 738 304.00 |
BZ Autres créances | 190 631.00 | | 190 631.00 | 190 631.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 164.00 | 57 366.00 | 1 185 798.00 | 1 243 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 781.00 | 255 677.00 | 1 399 104.00 | 1 654 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | -116 640.00 | | | -116 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 023.00 | | | -24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 197 598.00 | | | 197 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 440.00 | | | 429 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 554.00 | | | 602 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
EA Autres dettes | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 906.00 | | | 1 198 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 104.00 | | | 1 399 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 088.00 | | | 1 155 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 555.00 | | 2 100 555.00 | 2 100 555.00 |
FG Production vendue services | 369 661.00 | | 369 661.00 | 369 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 216.00 | | 2 470 216.00 | 2 470 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 422.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 506.00 | | | 204 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 631.00 | | | 2 700 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 654.00 | | | 2 724 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 023.00 | | | -24 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 626.00 | | 23 990.00 | 387 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 046.00 | | 23 990.00 | 207 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 435.00 | 8 875.00 | | 189 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 435.00 | 8 875.00 | | 189 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 2 600.00 | 750.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 510.00 | 10 898.00 | 14 510.00 | 14 510.00 |
6T Sur comptes clients | 17 771.00 | 31 524.00 | 2 827.00 | 17 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 281.00 | 42 422.00 | 17 337.00 | 32 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 031.00 | 45 022.00 | 18 087.00 | 33 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 554.00 | 602 554.00 | | 602 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 639 243.00 | 639 243.00 | | 639 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
VB T. V. A. | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VC Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 271.00 | 372 271.00 | | 372 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 169.00 | 14 777.00 | 42 392.00 | 57 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 435.00 | 928 935.00 | 500.00 | 929 435.00 |
VW T.V.A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 479.00 | 1 155 088.00 | 42 392.00 | 1 197 479.00 |