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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 436.00 | 65 879.00 | 13 557.00 | 79 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 052.00 | 94 751.00 | 14 302.00 | 109 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 280.00 | 166 342.00 | 207 938.00 | 374 280.00 |
BT Marchandises | 481 399.00 | 8 891.00 | 472 508.00 | 481 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 977.00 | 17 183.00 | 552 794.00 | 569 977.00 |
BZ Autres créances | 280 638.00 | 2 431.00 | 278 208.00 | 280 638.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 361.00 | 28 504.00 | 1 303 857.00 | 1 332 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 641.00 | 194 846.00 | 1 511 795.00 | 1 706 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DH Report à nouveau | -242 185.00 | | | -242 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DL TOTAL (I) | 151 416.00 | | | 151 416.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 945.00 | | | 527 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 828.00 | | | 635 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 629.00 | | | 1 356 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 795.00 | | | 1 511 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 460.00 | | | 1 316 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 865.00 | | | 451 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 784.00 | | 2 308 784.00 | 2 308 784.00 |
FG Production vendue services | 362 750.00 | | 362 750.00 | 362 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 534.00 | | 2 671 534.00 | 2 671 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 715.00 | | | 2 794 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 811.00 | | | 2 747 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 533.00 | | 8 747.00 | 365 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 453.00 | | 8 747.00 | 185 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 159.00 | 14 183.00 | | 152 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 159.00 | 14 183.00 | | 152 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | 3 750.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 907.00 | 8 891.00 | 1 907.00 | 1 907.00 |
6T Sur comptes clients | 10 688.00 | 8 803.00 | 2 308.00 | 10 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 026.00 | 17 694.00 | 4 215.00 | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 396.00 | 21 444.00 | 5 585.00 | 16 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 979.00 | 21 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 828.00 | 635 828.00 | | 635 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 551 936.00 | 551 936.00 | | 551 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VC Groupe et associés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 865.00 | 451 865.00 | | 451 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 080.00 | 37 338.00 | 38 742.00 | 76 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 757.00 | 23 675.00 | | 236 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 910.00 | 850 910.00 | | 850 910.00 |
VW T.V.A. | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 203.00 | 1 316 460.00 | 38 742.00 | 1 355 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YT Sous‐traitance | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 449.00 | | | 537 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 737.00 | | | 454 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 587.00 | | | 292 587.00 |