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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 966.00 | 74 879.00 | 13 087.00 | 87 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 368.00 | 108 844.00 | 4 524.00 | 113 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 626.00 | 189 435.00 | 198 191.00 | 387 626.00 |
BT Marchandises | 383 712.00 | 14 510.00 | 369 202.00 | 383 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 178.00 | 17 771.00 | 576 407.00 | 594 178.00 |
BZ Autres créances | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
CF Disponibilités | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 863.00 | 32 281.00 | 1 270 582.00 | 1 302 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 489.00 | 221 716.00 | 1 468 773.00 | 1 690 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | -136 144.00 | | | -136 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 644.00 | | | 574 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 497.00 | | | 520 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 402.00 | | | 1 246 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 773.00 | | | 1 468 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 099.00 | | | 1 224 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 473.00 | | | 542 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 558.00 | | 2 051 558.00 | 2 051 558.00 |
FG Production vendue services | 381 958.00 | | 381 958.00 | 381 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 517.00 | | 2 433 517.00 | 2 433 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 466.00 | | | 2 602 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 962.00 | | | 2 582 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 425.00 | | 10 449.00 | 381 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 387 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 207 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 345.00 | | 9 949.00 | 201 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 300.00 | 13 383.00 | 4 248.00 | 180 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 300.00 | 13 383.00 | 4 248.00 | 180 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 000.00 | 3 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 893.00 | 14 510.00 | 11 893.00 | 11 893.00 |
6T Sur comptes clients | 10 943.00 | 9 318.00 | 2 489.00 | 10 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 836.00 | 23 828.00 | 14 382.00 | 22 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 586.00 | 23 827.00 | 17 382.00 | 26 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 497.00 | 520 497.00 | | 520 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 183.00 | 555 183.00 | | 555 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VB T. V. A. | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VC Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 473.00 | 542 473.00 | | 542 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 171.00 | 11 295.00 | 20 876.00 | 32 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 198.00 | 854 698.00 | 500.00 | 855 198.00 |
VW T.V.A. | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 975.00 | 1 224 099.00 | 20 876.00 | 1 244 975.00 |