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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 505.00 | 24 140.00 | 261 365.00 | 285 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 107.00 | 23 363.00 | 95 744.00 | 119 107.00 |
BF Prêts | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 764.00 | 81 523.00 | 465 242.00 | 546 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
BZ Autres créances | 480 741.00 | | 480 741.00 | 480 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 182.00 | | 970 182.00 | 970 182.00 |
CF Disponibilités | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 624.00 | | 1 728 624.00 | 1 728 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 388.00 | 81 523.00 | 2 193 866.00 | 2 275 388.00 |
CU Autres participations | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 200.00 | | | 1 460 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
DG Autres réserves | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 891.00 | | | 2 072 891.00 |
DP Provisions pour risques | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 866.00 | | | 2 193 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
FG Production vendue services | 143 045.00 | | 143 045.00 | 143 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 736.00 | | 337 736.00 | 337 736.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 155.00 | | | 380 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 484.00 | | | 307 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 891.00 | 557 268.00 | 35 623.00 | 592 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |