| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 041.00 | 55 855.00 | 376 186.00 | 432 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 732.00 | 19 046.00 | 90 686.00 | 109 732.00 |
BF Prêts | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 166.00 | 99 722.00 | 611 444.00 | 711 166.00 |
BN En cours de production de biens | 789 425.00 | | 789 425.00 | 789 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BZ Autres créances | 527 779.00 | | 527 779.00 | 527 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CF Disponibilités | 324 245.00 | | 324 245.00 | 324 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 818.00 | | 1 805 818.00 | 1 805 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 052.00 | 99 722.00 | 2 460 330.00 | 2 560 052.00 |
CU Autres participations | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 200.00 | | | 1 460 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
DG Autres réserves | 437 689.00 | | | 437 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 594.00 | | | 2 031 594.00 |
DP Provisions pour risques | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 551.00 | | | 149 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 330.00 | | | 2 460 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 676.00 | | | 285 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 365.00 | 22 152.00 | 6 401.00 | 34 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 671.00 | 22 152.00 | 4 707.00 | 32 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 599.00 | 60 569.00 | 30.00 | 60 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 960.00 | 316 960.00 | | 316 960.00 |