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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 041.00 | 66 656.00 | 365 385.00 | 432 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 559.00 | 5 447.00 | 89 112.00 | 94 559.00 |
BF Prêts | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 643.00 | 95 123.00 | 594 519.00 | 689 643.00 |
BN En cours de production de biens | 843 464.00 | | 843 464.00 | 843 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
BZ Autres créances | 626 762.00 | | 626 762.00 | 626 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
CF Disponibilités | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 973.00 | | 1 879 973.00 | 1 879 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 287.00 | 95 123.00 | 2 488 164.00 | 2 583 287.00 |
CU Autres participations | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 200.00 | | | 1 460 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 517 182.00 | | | 517 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 993.00 | | | 2 252 993.00 |
DP Provisions pour risques | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 164.00 | | | 2 488 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
FM Production stockée | | | 843 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 475.00 | | | 1 285 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 076.00 | | | 1 064 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 901.00 | 12 399.00 | 15 197.00 | 74 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 901.00 | 12 399.00 | 15 197.00 | 74 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 151.00 | 20 875.00 | 62 245.00 | 94 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 918.00 | 703 918.00 | | 703 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 596.00 | 703 918.00 | 23 679.00 | 727 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 688.00 | 105 412.00 | 62 245.00 | 178 688.00 |