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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 185.00 | | 278 185.00 | 278 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 260.00 | | 149 260.00 | 149 260.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 702.00 | | 621 702.00 | 621 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DG Autres réserves | 154 821.00 | 129 419.00 | | 154 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 441.00 | 130 402.00 | | 104 441.00 |
DL TOTAL (I) | 310 832.00 | 311 392.00 | | 310 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 739.00 | 59 243.00 | | 50 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 31.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 084.00 | 115 096.00 | | 106 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | 120 150.00 | | 117 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 869.00 | 294 520.00 | | 310 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 702.00 | 605 911.00 | | 621 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 829.00 | 268 424.00 | | 292 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 800.00 | | 237 178.00 | 905 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 787.00 | 1 026 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 787.00 | 1 013 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 199.00 | | 237 178.00 | 893 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 794.00 | 185 662.00 | 116 787.00 | 617 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 3 450.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 945.00 | 182 212.00 | 116 787.00 | 609 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 739.00 | 32 699.00 | 18 040.00 | 50 739.00 |
VI Groupe et associés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 353.00 | 180 552.00 | 801.00 | 181 353.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 869.00 | 292 829.00 | 18 040.00 | 310 869.00 |