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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 989.00 | 974 490.00 | 316 499.00 | 1 290 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 138.00 | 116 856.00 | 20 282.00 | 137 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 928.00 | 1 102 646.00 | 360 282.00 | 1 462 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 775.00 | | 205 775.00 | 205 775.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 328.00 | 1 102 646.00 | 716 682.00 | 1 819 328.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DG Autres réserves | 178 879.00 | | | 178 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
DL TOTAL (I) | 423 165.00 | | | 423 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 815.00 | | | 134 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 517.00 | | | 293 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 682.00 | | | 716 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 018.00 | | | 282 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 522.00 | | 209 407.00 | 1 253 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 721.00 | | 209 407.00 | 1 218 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 525.00 | 209 122.00 | | 893 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 224.00 | 209 122.00 | | 882 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 223.00 | 43 724.00 | 11 499.00 | 55 223.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 003.00 | 214 202.00 | 801.00 | 215 003.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 517.00 | 282 018.00 | 11 499.00 | 293 517.00 |