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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 264 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 502 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 509 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 288 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 623 943.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 23 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DG Autres réserves | 793 795.00 | 450 570.00 | | 793 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 317.00 | 343 225.00 | | 542 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 683.00 | 845 366.00 | | 1 387 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 495.00 | 76 029.00 | | 76 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 347.00 | 184 066.00 | | 138 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 261.00 | 260 095.00 | | 236 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 943.00 | 1 105 461.00 | | 1 623 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 261.00 | 260 095.00 | | 236 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 740 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 462.00 | 135 488.00 | | 191 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 081.00 | 1 728 472.00 | | 1 746 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 764.00 | 1 385 246.00 | | 1 203 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 317.00 | 343 225.00 | | 542 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 742.00 | 320.00 | 206 360.00 | 1 767 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 160.00 | | 206 360.00 | 1 730 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 861.00 | 320.00 | | 24 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 576.00 | 191 292.00 | | 1 447 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 276.00 | 191 292.00 | | 1 436 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 215 093.00 | 215 093.00 | | 215 093.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 349.00 | 722 048.00 | 1 301.00 | 723 349.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |