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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 596.00 | 784 354.00 | 299 243.00 | 1 083 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 124.00 | 97 871.00 | 37 254.00 | 135 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 522.00 | 893 525.00 | 359 997.00 | 1 253 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 604.00 | 893 525.00 | 650 080.00 | 1 543 604.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DG Autres réserves | 169 261.00 | | | 169 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
DL TOTAL (I) | 312 950.00 | | | 312 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 130.00 | | | 337 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 080.00 | | | 650 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 251.00 | | | 282 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 192.00 | | 227 330.00 | 1 026 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 591.00 | | 205 130.00 | 1 013 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 22 200.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 928.00 | 201 596.00 | | 691 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 628.00 | 201 596.00 | | 680 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 162.00 | 63 283.00 | 54 879.00 | 118 162.00 |
VI Groupe et associés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 014.00 | 205 213.00 | 801.00 | 206 014.00 |
VW T.V.A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 130.00 | 282 251.00 | 54 879.00 | 337 130.00 |