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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
AP Constructions | 421 526.00 | 82 374.00 | 339 152.00 | 421 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 635.00 | 230 947.00 | 210 688.00 | 441 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 369.00 | 60 373.00 | 78 996.00 | 139 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 188.00 | 373 694.00 | 771 494.00 | 1 145 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
BZ Autres créances | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 252.00 | 9 439.00 | 245 813.00 | 255 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 440.00 | 383 132.00 | 1 017 307.00 | 1 400 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 786.00 | | | -75 786.00 |
DL TOTAL (I) | 511 514.00 | | | 511 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 139.00 | | | 249 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
EA Autres dettes | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 793.00 | | | 505 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 307.00 | | | 1 017 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 136.00 | | | 312 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 423.00 | | 66 265.00 | 1 079 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 145 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 673.00 | | 66 265.00 | 1 076 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 720.00 | 123 973.00 | | 249 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 720.00 | 123 973.00 | | 249 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 139.00 | 55 482.00 | 193 657.00 | 249 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 774.00 | 97 523.00 | 2 251.00 | 99 774.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 793.00 | 312 136.00 | 193 657.00 | 505 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ST Autres comptes | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
YT Sous‐traitance | 284 591.00 | | | 284 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 770.00 | | | 554 770.00 |