| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
AP Constructions | 421 526.00 | 154 440.00 | 267 086.00 | 421 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 232.00 | 474 295.00 | 122 937.00 | 597 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 973.00 | 162 460.00 | 210 513.00 | 372 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 498.00 | 791 196.00 | 833 303.00 | 1 624 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 173.00 | 23 909.00 | 278 264.00 | 302 173.00 |
BZ Autres créances | 114 924.00 | | 114 924.00 | 114 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 315.00 | 23 909.00 | 702 406.00 | 726 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 813.00 | 815 104.00 | 1 535 709.00 | 2 350 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
DL TOTAL (I) | 872 527.00 | | | 872 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 182.00 | | | 663 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 709.00 | | | 1 535 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 035.00 | | | 613 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 643.00 | | 201 579.00 | 1 442 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | 28 538.00 | 14 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 118.00 | 5 606.00 | 1 624 498.00 | 14 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 1 595 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 246.00 | | 196 320.00 | 1 405 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 397.00 | | 5 259.00 | 37 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 119.00 | 76 683.00 | 5 606.00 | 720 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 119.00 | 76 683.00 | 5 606.00 | 720 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | 1 829.00 | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | 1 829.00 | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | 1 829.00 | | 22 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 560.00 | 335 560.00 | | 335 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
UX Autres créances clients | 278 264.00 | 278 264.00 | | 278 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 690.00 | 42 543.00 | 50 147.00 | 92 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 934.00 | 483 396.00 | 28 538.00 | 511 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 182.00 | 613 035.00 | 50 147.00 | 663 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
ST Autres comptes | 289 385.00 | | | 289 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
YT Sous‐traitance | 494 685.00 | | | 494 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 379.00 | | | 978 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |