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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
AP Constructions | 421 526.00 | 140 458.00 | 281 068.00 | 421 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 604.00 | 449 825.00 | 102 779.00 | 552 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 184.00 | 129 835.00 | 156 348.00 | 286 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BF Prêts | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 643.00 | 720 119.00 | 722 524.00 | 1 442 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 946.00 | 22 080.00 | 138 867.00 | 160 946.00 |
BZ Autres créances | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 998.00 | 22 080.00 | 538 918.00 | 560 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 641.00 | 742 199.00 | 1 261 442.00 | 2 003 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
DL TOTAL (I) | 626 834.00 | | | 626 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
EA Autres dettes | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 609.00 | | | 634 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 442.00 | | | 1 261 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 280.00 | | | 525 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 406.00 | | 200 341.00 | 1 243 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 1 442 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 1 405 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 377.00 | | 182 973.00 | 1 223 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 029.00 | | 17 368.00 | 20 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 606.00 | 61 617.00 | 1 104.00 | 659 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 606.00 | 61 617.00 | 1 104.00 | 659 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 421.00 | 658.00 | | 21 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 421.00 | 658.00 | | 21 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 421.00 | 658.00 | | 21 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 489.00 | 180 489.00 | | 180 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UP Prêts | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
UX Autres créances clients | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 492.00 | 54 217.00 | 109 275.00 | 163 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 417.00 | 353 020.00 | 37 397.00 | 390 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 609.00 | 525 334.00 | 109 275.00 | 634 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
ST Autres comptes | 179 201.00 | | | 179 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
YT Sous‐traitance | 230 513.00 | | | 230 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 877.00 | | | 485 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |