| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
AP Constructions | 421 526.00 | 112 495.00 | 309 032.00 | 421 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 696.00 | 371 374.00 | 86 323.00 | 457 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 499.00 | 96 447.00 | 54 053.00 | 150 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 880.00 | 580 315.00 | 590 565.00 | 1 170 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 895.00 | 10 697.00 | 167 198.00 | 177 895.00 |
BZ Autres créances | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 874.00 | 10 697.00 | 314 177.00 | 324 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 754.00 | 591 012.00 | 904 742.00 | 1 495 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 884.00 | | | -106 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
DL TOTAL (I) | 366 529.00 | | | 366 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
EA Autres dettes | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 214.00 | | | 538 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 742.00 | | | 904 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 514.00 | | | 448 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 244.00 | | 895 244.00 | 895 244.00 |
FG Production vendue services | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 036.00 | | 1 003 036.00 | 1 003 036.00 |
FM Production stockée | | | -4 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 899.00 | | | 1 007 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 286.00 | | | 935 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 908.00 | | 27 972.00 | 1 154 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 170 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 170 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 158.00 | | 27 972.00 | 1 154 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 924.00 | 100 510.00 | 8 120.00 | 487 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 924.00 | 100 510.00 | 8 120.00 | 487 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 440.00 | 173 440.00 | | 173 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 167 198.00 | 167 198.00 | | 167 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 385.00 | 50 685.00 | 89 700.00 | 140 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 508.00 | 216 757.00 | 751.00 | 217 508.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 214.00 | 448 514.00 | 89 700.00 | 538 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
YT Sous‐traitance | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 799.00 | | | 319 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |