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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 7 694.00 | 6 856.00 | 14 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 137.00 | 8 511.00 | 461 625.00 | 470 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BZ Autres créances | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
CF Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 560.00 | | 153 560.00 | 153 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 697.00 | 8 511.00 | 615 186.00 | 623 697.00 |
CU Autres participations | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 500.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 176 251.00 | 303 755.00 | | 176 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 802.00 | 34 206.00 | | 25 802.00 |
DL TOTAL (I) | 354 264.00 | 343 461.00 | | 354 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 856.00 | 138 394.00 | | 114 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 457.00 | 106 254.00 | | 106 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 395.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 181.00 | 10 676.00 | | 12 181.00 |
EA Autres dettes | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 922.00 | 257 719.00 | | 260 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 186.00 | 601 181.00 | | 615 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 746.00 | 142 863.00 | | 169 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | -548.00 | | -3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 493.00 | 168 836.00 | | 155 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 691.00 | 134 630.00 | | 129 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 802.00 | 34 206.00 | | 25 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 662.00 | 25 048.00 | | 115 662.00 |
UX Autres créances clients | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 857.00 | 23 681.00 | 87 418.00 | 114 857.00 |
VI Groupe et associés | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 478.00 | 185 865.00 | 129 496.00 | 226 478.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 351.00 | 139 175.00 | 87 418.00 | 230 351.00 |