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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 14 806.00 | 15 544.00 | 30 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 180.00 | 15 622.00 | 418 557.00 | 434 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 409.00 | | 178 409.00 | 178 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 589.00 | 15 622.00 | 596 966.00 | 612 589.00 |
CU Autres participations | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 3 500.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 233 537.00 | 177 764.00 | | 233 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | 58 707.00 | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 396 580.00 | 389 972.00 | | 396 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 426.00 | 91 175.00 | | 83 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 223.00 | 116 988.00 | | 84 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 1 504.00 | | 2 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 252.00 | 8 371.00 | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 3 967.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 386.00 | 222 006.00 | | 200 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 966.00 | 611 978.00 | | 596 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 641.00 | 152 196.00 | | 142 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 110.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 110.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -110.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -227.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 428.00 | 187 002.00 | | 129 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 819.00 | 128 295.00 | | 122 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 608.00 | 58 707.00 | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 089.00 | | 15 800.00 | 445 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 709.00 | 403 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 709.00 | 434 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | | 15 800.00 | 15 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 722.00 | | | 429 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 316.00 | 4 306.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 4 306.00 | | 11 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 905.00 | 20 983.00 | 42 922.00 | 63 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 426.00 | 25 682.00 | 57 744.00 | 83 426.00 |
VI Groupe et associés | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 487.00 | 181 565.00 | 42 922.00 | 224 487.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 386.00 | 142 642.00 | 57 744.00 | 200 386.00 |