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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 14 289.00 | 261.00 | 14 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 232.00 | 15 105.00 | 369 126.00 | 384 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 507.00 | | 123 507.00 | 123 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 740.00 | 15 105.00 | 492 634.00 | 507 740.00 |
CU Autres participations | 339 995.00 | | 339 995.00 | 339 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
DG Autres réserves | 229 890.00 | 239 815.00 | | 229 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | -9 924.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 392 394.00 | 386 656.00 | | 392 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 242.00 | 57 801.00 | | 45 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 14 418.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 1 576.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 8 437.00 | | 34 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 15 355.00 | 31 981.00 | | 15 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 239.00 | 124 215.00 | | 100 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 634.00 | 510 871.00 | | 492 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 178.00 | 88 110.00 | | 81 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 192.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | 192.00 | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -192.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | -200.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 978.00 | 130 580.00 | | 162 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 239.00 | 140 505.00 | | 157 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | -9 924.00 | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 181.00 | | | 434 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 148.00 | 367 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 948.00 | 383 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 15 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 013.00 | | | 403 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 1 534.00 | 5 870.00 | 19 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 442.00 | 1 534.00 | 5 870.00 | 19 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
UX Autres créances clients | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 243.00 | 26 182.00 | 19 061.00 | 45 243.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 100 239.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 643.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 438.00 | 81 178.00 | 19 061.00 | 100 438.00 |