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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 100.00 | 14 550.00 | 346 549.00 | 361 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BZ Autres créances | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CF Disponibilités | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 381.00 | 14 550.00 | 484 830.00 | 499 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
CU Autres participations | 339 995.00 | | 339 995.00 | 339 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 212 393.00 | | | 212 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 412 961.00 | | | 412 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 830.00 | | | 484 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 232.00 | | | 384 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 315.00 | 346 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 131.00 | 361 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 14 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 864.00 | | | 368 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 105.00 | 261.00 | 816.00 | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 105.00 | 261.00 | 816.00 | 15 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |