| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 004.00 | 21 081.00 | 7 924.00 | 29 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 10 635.00 | 1 860.00 | 12 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 574.00 | 36 053.00 | 36 521.00 | 72 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
BN En cours de production de biens | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 331.00 | | 239 331.00 | 239 331.00 |
BZ Autres créances | 590 544.00 | | 590 544.00 | 590 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 047.00 | | 942 047.00 | 942 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 622.00 | 36 053.00 | 978 569.00 | 1 014 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 862.00 | | | 282 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 292.00 | | | 236 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 184.00 | | | 415 184.00 |
EA Autres dettes | -7 398.00 | | | -7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 676.00 | | | 943 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 569.00 | | | 978 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 676.00 | | | 943 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 259.00 | 245 560.00 | 949 819.00 | 704 259.00 |
FG Production vendue services | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 180.00 | 245 560.00 | 961 739.00 | 716 180.00 |
FM Production stockée | | | 74 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 995.00 | | | 1 077 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 041.00 | | | 1 045 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 170.00 | | 1 405.00 | 71 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | | 1 405.00 | 48 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 355.00 | 6 698.00 | | 29 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 6 698.00 | | 25 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 292.00 | 236 292.00 | | 236 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 398.00 | -7 398.00 | | -7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 554.00 | | | 532 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 376.00 | 829 876.00 | 13 500.00 | 843 376.00 |
VW T.V.A. | 242 507.00 | 242 507.00 | | 242 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 676.00 | 943 676.00 | | 943 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
ST Autres comptes | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 342.00 | | | 384 342.00 |