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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 842.00 | 67 496.00 | 159 347.00 | 226 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 359.00 | 71 573.00 | 118 785.00 | 190 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 692.00 | 145 998.00 | 383 694.00 | 529 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 708.00 | | 312 708.00 | 312 708.00 |
BZ Autres créances | 358 575.00 | | 358 575.00 | 358 575.00 |
CF Disponibilités | 172 970.00 | | 172 970.00 | 172 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 890.00 | | 895 890.00 | 895 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 583.00 | 145 998.00 | 1 279 585.00 | 1 425 583.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 996.00 | 86 487.00 | | 108 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 22 509.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 154 686.00 | 117 796.00 | | 154 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 445.00 | 212 215.00 | | 510 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 11 868.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 719.00 | 343 695.00 | | 310 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 214.00 | 226 988.00 | | 305 214.00 |
EA Autres dettes | -1 575.00 | -2 314.00 | | -1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 900.00 | 792 453.00 | | 1 124 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 585.00 | 910 248.00 | | 1 279 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
FG Production vendue services | 1 787 099.00 | | 1 787 099.00 | 1 787 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 979.00 | | 1 793 979.00 | 1 793 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 817.00 | 29 482.00 | | 16 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817.00 | 29 482.00 | | 16 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 817.00 | -29 482.00 | | -16 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 12 218.00 | | 18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 936.00 | 1 852 344.00 | | 1 812 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 047.00 | 1 829 835.00 | | 1 776 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 889.00 | 22 509.00 | | 36 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 872.00 | | 317 627.00 | 397 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 629.00 | 100 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 807.00 | 529 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 417 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 049.00 | | 114 329.00 | 306 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 894.00 | | 203 297.00 | 79 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 076.00 | 79 100.00 | 3 177.00 | 70 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 1 786.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 932.00 | 77 314.00 | 3 177.00 | 64 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 719.00 | 310 719.00 | | 310 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 575.00 | -1 575.00 | | -1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 052.00 | 85 552.00 | 13 500.00 | 99 052.00 |
UX Autres créances clients | 312 708.00 | 312 708.00 | | 312 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 445.00 | 61 877.00 | 448 568.00 | 510 445.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 523.00 | 322 523.00 | | 322 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 336.00 | 756 836.00 | 13 500.00 | 770 336.00 |
VW T.V.A. | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 900.00 | 676 332.00 | 448 568.00 | 1 124 900.00 |