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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 598.00 | 7 527.00 | 16 071.00 | 23 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 18 179.00 | 13 686.00 | 31 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 619.00 | 30 043.00 | 131 576.00 | 161 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
BZ Autres créances | 353 399.00 | | 353 399.00 | 353 399.00 |
CF Disponibilités | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 104.00 | | 698 104.00 | 698 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 723.00 | 30 043.00 | 829 680.00 | 859 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 677.00 | 26 093.00 | | 43 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | 17 585.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 69 766.00 | 52 477.00 | | 69 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 101.00 | 186 836.00 | | 147 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | 5 589.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 248.00 | 242 512.00 | | 246 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 108.00 | 407 269.00 | | 354 108.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 403.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 913.00 | 842 609.00 | | 759 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 680.00 | 895 087.00 | | 829 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 283 674.00 | | 1 283 674.00 | 1 283 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 278.00 | | 1 323 278.00 | 1 323 278.00 |
FM Production stockée | | | -38 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 33 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 556.00 | 24 836.00 | | 19 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 310.00 | 24 836.00 | | 24 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 310.00 | -24 836.00 | | -24 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 1 182.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 372.00 | 1 119 205.00 | | 1 307 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 083.00 | 1 101 620.00 | | 1 290 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 289.00 | 17 585.00 | | 17 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 279.00 | | 128 423.00 | 134 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 176.00 | 88 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 083.00 | 161 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 907.00 | 63 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 587.00 | | 32 020.00 | 54 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 355.00 | | 96 403.00 | 70 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 619.00 | 11 334.00 | 22 911.00 | 41 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 282.00 | 11 334.00 | 22 911.00 | 37 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
UX Autres créances clients | 215 703.00 | | | 215 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 101.00 | 80 863.00 | 66 238.00 | 147 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 477.00 | | | 278 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 698.00 | 572 116.00 | 88 582.00 | 660 698.00 |
VW T.V.A. | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 914.00 | 693 676.00 | 66 238.00 | 759 914.00 |