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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 842.00 | 111 645.00 | 115 198.00 | 226 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 984.00 | 107 540.00 | 72 443.00 | 179 984.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 873.00 | 226 114.00 | 292 759.00 | 518 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 457.00 | | 1 119 457.00 | 1 119 457.00 |
BZ Autres créances | 420 399.00 | | 420 399.00 | 420 399.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 828.00 | | 1 611 827.00 | 1 611 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 701.00 | 226 114.00 | 1 904 587.00 | 2 130 701.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 885.00 | 108 996.00 | | 145 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162.00 | 36 889.00 | | 64 162.00 |
DL TOTAL (I) | 218 846.00 | 154 685.00 | | 218 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 781.00 | 510 445.00 | | 480 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 97.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 550.00 | 310 719.00 | | 427 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 888.00 | 305 214.00 | | 339 888.00 |
EA Autres dettes | 437 393.00 | -1 575.00 | | 437 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 741.00 | 1 124 900.00 | | 1 685 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 587.00 | 1 279 585.00 | | 1 904 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 110.00 | | 1 469 110.00 | 1 469 110.00 |
FG Production vendue services | 1 151 752.00 | | 1 151 752.00 | 1 151 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 862.00 | | 2 620 862.00 | 2 620 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 316.00 | |
GE Autres charges | | | -297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 16 817.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385.00 | 16 817.00 | | 14 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 385.00 | -16 817.00 | | -6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 18 780.00 | | 17 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 881.00 | 1 812 936.00 | | 2 631 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 719.00 | 1 776 047.00 | | 2 567 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 162.00 | 36 889.00 | | 64 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 692.00 | | 344 417.00 | 529 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 236.00 | 100 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 236.00 | 518 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 406 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 201.00 | | 7 625.00 | 417 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 562.00 | | 336 792.00 | 100 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 998.00 | 85 316.00 | 5 200.00 | 145 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 069.00 | 85 316.00 | 5 200.00 | 139 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 550.00 | 427 550.00 | | 427 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 990.00 | 141 990.00 | | 141 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 393.00 | 437 393.00 | | 437 393.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 457.00 | 1 119 457.00 | | 1 119 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 781.00 | 145 048.00 | 335 732.00 | 480 781.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 070.00 | 333 070.00 | | 333 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 465.00 | 1 539 857.00 | 98 608.00 | 1 638 465.00 |
VW T.V.A. | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 741.00 | 1 350 008.00 | 335 732.00 | 1 685 741.00 |