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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 465.00 | 2 043.00 | 268 422.00 | 270 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 978.00 | 2 043.00 | 388 935.00 | 390 978.00 |
CU Autres participations | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
EA Autres dettes | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 963.00 | | | 331 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 935.00 | | | 388 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 963.00 | | | 331 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 381.00 | | | 245 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 373.00 | | | 217 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 874.00 | 272 874.00 | | 272 874.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 963.00 | 331 963.00 | | 331 963.00 |