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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 465.00 | 2 043.00 | 268 422.00 | 270 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 269 052.00 | | 269 052.00 | 269 052.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 734.00 | | 308 734.00 | 308 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 200.00 | 2 043.00 | 577 156.00 | 579 200.00 |
CU Autres participations | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 904.00 | | | 374 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 156.00 | | | 577 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 597.00 | | | 171 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 353.00 | | | 452 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 879.00 | | | 279 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 266 525.00 | 266 525.00 | | 266 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 977.00 | 30 323.00 | 30 653.00 | 60 977.00 |
VI Groupe et associés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 215.00 | 305 215.00 | | 305 215.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 251.00 | 171 597.00 | 30 653.00 | 202 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |