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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 465.00 | 2 043.00 | 268 422.00 | 270 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 316.00 | | 176 316.00 | 176 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 781.00 | 2 043.00 | 444 738.00 | 446 781.00 |
CU Autres participations | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 893.00 | | | 315 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 738.00 | | | 444 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 955.00 | | | -8 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 208.00 | | | 235 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 646.00 | 29 673.00 | 90 973.00 | 120 646.00 |
VI Groupe et associés | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 893.00 | 224 919.00 | 90 973.00 | 315 893.00 |