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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 505.00 | 2 043.00 | 269 462.00 | 271 505.00 |
BZ Autres créances | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
CF Disponibilités | 544 705.00 | | 544 705.00 | 544 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 112.00 | | 740 112.00 | 740 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 617.00 | 2 043.00 | 1 009 574.00 | 1 011 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
CU Autres participations | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 903.00 | 341 405.00 | | 506 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 963.00 | 165 498.00 | | 287 963.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 818 365.00 | 530 403.00 | | 818 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | 25 769.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 2 809.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 810.00 | 49 593.00 | | 174 810.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 209.00 | 109 132.00 | | 191 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 574.00 | 639 534.00 | | 1 009 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 209.00 | 109 132.00 | | 191 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 11 567.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 841.00 | 458 777.00 | | 602 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 878.00 | 293 279.00 | | 314 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 963.00 | 165 498.00 | | 287 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 465.00 | | 1 040.00 | 270 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 422.00 | | 1 040.00 | 268 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 447.00 | 196 447.00 | | 196 447.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 209.00 | 191 209.00 | | 191 209.00 |