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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 869.00 | 9 135.00 | 734.00 | 9 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 23 685.00 | 10 426.00 | 34 111.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 484.00 | 32 820.00 | 169 664.00 | 202 484.00 |
060 Stock marchandises | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
072 Créances – Autres | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 970.00 | | 254 970.00 | 254 970.00 |
110 Total général Actif | 457 455.00 | 32 820.00 | 424 634.00 | 457 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 454 763.00 | 501 503.00 | | 454 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 194.00 | 2 332.00 | | 3 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 861.00 | 27 577.00 | | 15 861.00 |
230 Autres produits | 6 561.00 | 858.00 | | 6 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 378.00 | 532 270.00 | | 480 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 411.00 | 287 777.00 | | 288 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 104.00 | -12 552.00 | | -16 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 000.00 | 7 723.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 114 839.00 | 115 635.00 | | 114 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | 7 219.00 | | 6 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 864.00 | 65 590.00 | | 50 864.00 |
252 Charges sociales | 21 598.00 | 24 205.00 | | 21 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | 4 189.00 | | 5 401.00 |
262 Autres charges | 2 110.00 | 857.00 | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 446.00 | 500 643.00 | | 475 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | 31 627.00 | | 4 933.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 4 441.00 | 11 530.00 | | 4 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 267.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | 17 028.00 | | 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |