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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 352.00 | 6 952.00 | 1 400.00 | 8 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 476.00 | 28 279.00 | 1 198.00 | 29 476.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 332.00 | 35 231.00 | 161 101.00 | 196 332.00 |
060 Stock marchandises | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
072 Créances – Autres | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
084 Disponibilités | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 335.00 | | 302 335.00 | 302 335.00 |
110 Total général Actif | 498 667.00 | 35 231.00 | 463 437.00 | 498 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 680 334.00 | 713 302.00 | | 680 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 594.00 | 6 518.00 | | 121 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 318.00 | 21 312.00 | | 23 318.00 |
230 Autres produits | 8 555.00 | 4 837.00 | | 8 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 801.00 | 745 969.00 | | 833 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 504.00 | 497 351.00 | | 459 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 210.00 | -3 496.00 | | 17 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 525.00 | 1 640.00 | | 50 525.00 |
242 Autres charges externes. | 161 569.00 | 124 740.00 | | 161 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | 6 632.00 | | 6 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 541.00 | 66 198.00 | | 72 541.00 |
252 Charges sociales | 19 343.00 | 25 953.00 | | 19 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 3 669.00 | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 5 498.00 | 3 637.00 | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 945.00 | 726 325.00 | | 793 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 856.00 | 19 643.00 | | 39 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 3 608.00 | 5 655.00 | | 3 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 1 939.00 | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 765.00 | 12 050.00 | | 29 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 042.00 | | | 198 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |