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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 27 802.00 | 6 309.00 | 34 111.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 484.00 | 37 672.00 | 164 813.00 | 202 484.00 |
060 Stock marchandises | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
072 Créances – Autres | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
084 Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
110 Total général Actif | 461 927.00 | 37 672.00 | 424 256.00 | 461 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 058.00 | 454 763.00 | | 610 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 016.00 | 3 194.00 | | 24 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 066.00 | 15 861.00 | | 14 066.00 |
230 Autres produits | 2 567.00 | 6 561.00 | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 707.00 | 480 378.00 | | 650 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 563.00 | 288 411.00 | | 417 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 122.00 | -16 104.00 | | 11 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 849.00 | 2 000.00 | | 2 849.00 |
242 Autres charges externes. | 98 648.00 | 114 839.00 | | 98 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | 6 326.00 | | 6 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 74.00 | | | 74.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 437.00 | 50 864.00 | | 61 437.00 |
252 Charges sociales | 23 314.00 | 21 598.00 | | 23 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | 5 401.00 | | 4 851.00 |
262 Autres charges | 2 380.00 | 2 110.00 | | 2 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 558.00 | 475 446.00 | | 628 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 149.00 | 4 933.00 | | 22 149.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 8 867.00 | 4 441.00 | | 8 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 629.00 | 492.00 | | 11 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 484.00 | | | 202 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |