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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 163.00 | 375.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 9 503.00 | 1 078.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 545.00 | 20 055.00 | 6 490.00 | 26 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 981.00 | 37 535.00 | 166 446.00 | 203 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BT Marchandises | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CF Disponibilités | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 148.00 | | 423 148.00 | 423 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 130.00 | 37 535.00 | 589 594.00 | 627 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 63 834.00 | 10 732.00 | | 63 834.00 |
DH Report à nouveau | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 289.00 | 53 102.00 | | 46 289.00 |
DL TOTAL (I) | 257 340.00 | 211 050.00 | | 257 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 719.00 | 81 054.00 | | 70 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | 19 193.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 144.00 | 180 692.00 | | 189 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | 54 267.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 6 052.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 255.00 | 341 258.00 | | 332 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 594.00 | 552 309.00 | | 589 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 564.00 | 270 891.00 | | 279 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 373.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 332.00 | | 7 649.00 | 196 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 476.00 | | 7 649.00 | 29 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 354.00 | 1 181.00 | | 36 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 513.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | 668.00 | | 28 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 144.00 | 189 144.00 | | 189 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 17 309.00 | 52 691.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 740.00 | 214 740.00 | | 214 740.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 255.00 | 279 564.00 | 52 691.00 | 332 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 2 533.00 | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | 6 157.00 | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 53 037.00 | 70 347.00 | | 53 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 881.00 | 44 931.00 | | 63 881.00 |
YT Sous‐traitance | 41 744.00 | 33 971.00 | | 41 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 832.00 | 1 910.00 | | 6 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 200.00 | 6 747.00 | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 736.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | 4 269.00 | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 335.00 | 207 075.00 | | 209 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 226.00 | 156 621.00 | | 176 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 275.00 | 164 064.00 | | 196 275.00 |