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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 7 892.00 | 6 658.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 660.00 | 5 751.00 | 10 909.00 | 16 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 401.00 | 3 689.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 300.00 | 14 045.00 | 21 255.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 592.00 | | 872 592.00 | 872 592.00 |
BZ Autres créances | 230 689.00 | | 230 689.00 | 230 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 600.00 | | 1 186 600.00 | 1 186 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 900.00 | 14 045.00 | 1 207 856.00 | 1 221 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 358.00 | 23 144.00 | | 28 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 81 246.00 | 66 145.00 | | 81 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 15 102.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 121 538.00 | 116 059.00 | | 121 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 728.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 325.00 | 514 496.00 | | 488 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 604.00 | 148 355.00 | | 122 604.00 |
EA Autres dettes | 473 517.00 | 428 346.00 | | 473 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 318.00 | 1 108 584.00 | | 1 086 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 856.00 | 1 224 643.00 | | 1 207 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 318.00 | 1 245 946.00 | | 1 086 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125.00 | | 29 175.00 | 6 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 10 000.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | 19 175.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 12 681.00 | | 1 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 6 733.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 5 948.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 155.00 | 488 155.00 | | 488 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 731.00 | 478 731.00 | | 478 731.00 |
UX Autres créances clients | 874 215.00 | | | 874 215.00 |
VB T. V. A. | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 134.00 | 1 109 134.00 | | 1 109 134.00 |
VW T.V.A. | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 363.00 | 1 091 363.00 | | 1 091 363.00 |