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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 795.00 | 3 295.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 300.00 | 32 005.00 | 3 295.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 064.00 | | 647 064.00 | 647 064.00 |
BZ Autres créances | 147 108.00 | | 147 108.00 | 147 108.00 |
CF Disponibilités | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 959.00 | | 845 959.00 | 845 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 259.00 | 32 005.00 | 849 254.00 | 881 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 77 084.00 | 81 367.00 | | 77 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 155.00 | -4 282.00 | | -7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 115 314.00 | 122 469.00 | | 115 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018.00 | 107.00 | | 19 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 050.00 | 357 209.00 | | 281 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108 193.00 | | |
EA Autres dettes | 432 000.00 | 470 048.00 | | 432 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 940.00 | 937 430.00 | | 733 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 254.00 | 1 059 899.00 | | 849 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 940.00 | 937 430.00 | | 733 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 434.00 | 3 571.00 | | 28 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | 3 571.00 | | 13 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 050.00 | 281 050.00 | | 281 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 064.00 | 647 064.00 | | 647 064.00 |
VB T. V. A. | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 222.00 | 799 222.00 | | 799 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 940.00 | 733 940.00 | | 733 940.00 |