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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 1 176.00 | 4 388.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 275.00 | 32 386.00 | 4 888.00 | 37 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 701.00 | | 757 701.00 | 757 701.00 |
BZ Autres créances | 145 276.00 | 16 628.00 | 128 648.00 | 145 276.00 |
CF Disponibilités | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 321.00 | 16 628.00 | 983 693.00 | 1 000 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 595.00 | 49 014.00 | 988 581.00 | 1 037 595.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 69 929.00 | 77 084.00 | | 69 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 519.00 | -7 155.00 | | -24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 90 795.00 | 115 314.00 | | 90 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 817.00 | 1 872.00 | | 32 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 464.00 | 281 050.00 | | 446 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
EA Autres dettes | 397 558.00 | 432 000.00 | | 397 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 787.00 | 733 940.00 | | 897 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 581.00 | 849 254.00 | | 988 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 787.00 | 733 940.00 | | 897 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 300.00 | | 1 976.00 | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | | 1 475.00 | 20 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 005.00 | 381.00 | | 32 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 381.00 | | 17 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 464.00 | 446 464.00 | | 446 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 558.00 | 397 558.00 | | 397 558.00 |
UX Autres créances clients | 757 701.00 | 757 701.00 | | 757 701.00 |
VB T. V. A. | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
VI Groupe et associés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 627.00 | 907 627.00 | | 907 627.00 |
VW T.V.A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 787.00 | 897 787.00 | | 897 787.00 |