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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 1 557.00 | 4 007.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 275.00 | 32 767.00 | 4 507.00 | 37 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 259.00 | | 1 071 259.00 | 1 071 259.00 |
BZ Autres créances | 154 695.00 | | 154 695.00 | 154 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 213 386.00 | | 213 386.00 | 213 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 251.00 | | 1 481 251.00 | 1 481 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 525.00 | 32 767.00 | 1 485 758.00 | 1 518 525.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 397.00 | 24 454.00 | | 25 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 750.00 | 18 602.00 | | 25 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 45 410.00 | 69 929.00 | | 45 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 570.00 | -24 519.00 | | -6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 92 315.00 | 90 795.00 | | 92 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 824.00 | 32 817.00 | | 32 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 380.00 | 446 464.00 | | 484 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 319.00 | 20 948.00 | | 102 319.00 |
EA Autres dettes | 763 200.00 | 397 558.00 | | 763 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 723.00 | 897 787.00 | | 1 382 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 758.00 | 988 581.00 | | 1 485 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 723.00 | 897 787.00 | | 1 382 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 161.00 | | 3 078 161.00 | 3 078 161.00 |
FG Production vendue services | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 262.00 | | 3 225 262.00 | 3 225 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 195.00 | 137 353.00 | | 36 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 195.00 | 137 353.00 | | 36 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 892.00 | 147 503.00 | | 34 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 892.00 | 147 503.00 | | 34 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | -10 150.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 105.00 | 2 761 552.00 | | 3 278 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 676.00 | 2 786 071.00 | | 3 284 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 570.00 | -24 519.00 | | -6 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | 6 529.00 | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 386.00 | 381.00 | | 32 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 381.00 | | 17 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 720.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 628.00 | 10 720.00 | 16 628.00 | 16 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | 16 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 380.00 | 484 380.00 | | 484 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 200.00 | 763 200.00 | | 763 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 259.00 | 1 071 259.00 | | 1 071 259.00 |
VB T. V. A. | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
VI Groupe et associés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 603.00 | 1 230 603.00 | | 1 230 603.00 |
VW T.V.A. | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 723.00 | 1 382 723.00 | | 1 382 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 74.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 761.00 | 121 064.00 | | 107 761.00 |
ST Autres comptes | 80 566.00 | 149 329.00 | | 80 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 843.00 | 4 329.00 | | 3 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | 6 529.00 | | 5 285.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | 12 881.00 | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 937.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 2 011.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 061.00 | 329 223.00 | | 364 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 230.00 | 366 602.00 | | 391 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 214.00 | 287 603.00 | | 193 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |