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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 17 191.00 | 8 527.00 | 25 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 718.00 | 17 191.00 | 28 527.00 | 45 718.00 |
060 Stock marchandises | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
084 Disponibilités | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
110 Total général Actif | 129 851.00 | 17 191.00 | 112 660.00 | 129 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
214 Production vendue de biens – France | 781.00 | | | 781.00 |
230 Autres produits | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 437.00 | | | -19 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 739.00 | | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
252 Charges sociales | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |