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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 567.00 | 223.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 808.00 | 27 286.00 | 20 523.00 | 47 808.00 |
060 Stock marchandises | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
072 Créances – Autres | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
084 Disponibilités | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
110 Total général Actif | 195 189.00 | 27 286.00 | 167 904.00 | 195 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344.00 | | | 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
230 Autres produits | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
252 Charges sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 590.00 | | | 14 590.00 |