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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 120.00 | 670.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 25 479.00 | 239.00 | 25 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 508.00 | 26 599.00 | 20 909.00 | 47 508.00 |
060 Stock marchandises | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
072 Créances – Autres | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
084 Disponibilités | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
088 Caisse | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 124.00 | | 149 124.00 | 149 124.00 |
110 Total général Actif | 196 632.00 | 26 599.00 | 170 034.00 | 196 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 228.00 | 151 632.00 | | 144 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | 412.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 307.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 880.00 | 152 351.00 | | 148 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 863.00 | 81 196.00 | | 71 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 579.00 | 7 181.00 | | 8 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 787.00 | 471.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 27 686.00 | 33 074.00 | | 27 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 4 128.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 320.00 | 18 260.00 | | 18 320.00 |
252 Charges sociales | 5 912.00 | 5 958.00 | | 5 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 2 649.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 26.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 763.00 | 152 943.00 | | 138 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 117.00 | -592.00 | | 10 117.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 21.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 102.00 | -525.00 | | 9 102.00 |