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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 225.00 | 1 565.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 22 155.00 | 3 563.00 | 25 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 508.00 | 22 380.00 | 25 128.00 | 47 508.00 |
060 Stock marchandises | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
084 Disponibilités | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
110 Total général Actif | 172 489.00 | 22 380.00 | 150 109.00 | 172 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 859.00 | | | -21 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
252 Charges sociales | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |