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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 3 226.00 | 2 289.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 985.00 | 26 322.00 | 4 663.00 | 30 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 700.00 | 44 129.00 | 114 571.00 | 158 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 293.00 | 73 677.00 | 155 616.00 | 229 293.00 |
BT Marchandises | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 862.00 | 73 677.00 | 241 184.00 | 314 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 157 131.00 | 154 085.00 | | 157 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959.00 | 3 043.00 | | -959.00 |
DL TOTAL (I) | 159 473.00 | 160 431.00 | | 159 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 240.00 | 43 990.00 | | 31 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 823.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 67 716.00 | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 12 875.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 712.00 | 126 404.00 | | 81 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 184.00 | 286 835.00 | | 241 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 712.00 | 126 404.00 | | 81 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 306.00 | | 532 306.00 | 532 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 306.00 | | 532 306.00 | 532 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 064.00 | 9 905.00 | | 14 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 7 624.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 7 624.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 933.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 306.00 | 587 317.00 | | 532 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 264.00 | 584 274.00 | | 533 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959.00 | 3 043.00 | | -959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 501.00 | | 6 881.00 | 224 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 229 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 189 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 893.00 | | 6 881.00 | 184 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 140.00 | 20 553.00 | 2 015.00 | 55 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 614.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 527.00 | 18 939.00 | 2 015.00 | 53 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | 4 366.00 | | 4 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | 6 886.00 | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 75 445.00 | 61 527.00 | | 75 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 966.00 | 31 048.00 | | 33 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 459.00 | 23 231.00 | | 21 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 420.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | 6 786.00 | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 461.00 | 115 752.00 | | 106 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 227.00 | 77 173.00 | | 71 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 999.00 | 122 693.00 | | 139 999.00 |