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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 31 248.00 | 3 937.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 840.00 | 91 508.00 | 76 332.00 | 167 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 633.00 | 128 272.00 | 114 362.00 | 242 633.00 |
BT Marchandises | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 227.00 | 128 272.00 | 182 955.00 | 311 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 138 569.00 | 145 226.00 | | 138 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796.00 | -6 658.00 | | -796.00 |
DL TOTAL (I) | 141 073.00 | 141 869.00 | | 141 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756.00 | 13 635.00 | | 13 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | 236.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 30 157.00 | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 10 166.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 882.00 | 54 193.00 | | 41 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 955.00 | 196 062.00 | | 182 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 408.00 | | 377 408.00 | 377 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 408.00 | | 377 408.00 | 377 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 977.00 | 18 767.00 | | 12 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 652.00 | 753.00 | | 25 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 652.00 | 2 836.00 | | 25 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 067.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 352.00 | 1 770.00 | | 25 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 061.00 | 430 798.00 | | 403 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 856.00 | 437 455.00 | | 403 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796.00 | -6 658.00 | | -796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 608.00 | | 13 025.00 | 229 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 13 025.00 | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 870.00 | 18 401.00 | | 109 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 355.00 | 18 401.00 | | 104 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | 7 599.00 | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | 9 639.00 | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 54 277.00 | 65 996.00 | | 54 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 961.00 | 31 847.00 | | 31 961.00 |
YT Sous‐traitance | 16 532.00 | 13 180.00 | | 16 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 2 242.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | 9 841.00 | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 482.00 | 85 592.00 | | 75 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 714.00 | 53 024.00 | | 46 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 911.00 | 120 661.00 | | 111 911.00 |